EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
493.26 | 462.14 | 31.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
122.95 | 113.61 | 9.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.38 | 5.38 | 2.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
229.33 | 197.45 | 31.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.22 | 3.17 | 0.05 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 1.06 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.39 | 11.96 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.50 | -0.32 | 0.82 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2.43 | -0.25 | -2.18 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.95 | 0.96 | 1.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.79 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -14.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.90 | -7.74 | 4.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
865351
|
773.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-37.30 | 22.75 | -60.05 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.91 | 1.89 | 4.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-203.12 | 66.72 | -269.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -1.29 | 1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
152.40 | 2.49 | 149.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.90 | -9.94 | 66.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | 0.74 | -2.78 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.89 | -4.73 | -13.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
820.33 | 852.43 | -32.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.20 | -138.30 | 19.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
701.13 | 714.12 | -12.99 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 19.29 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.35 | 8.01 | -4.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-91.49 | -309.48 | 217.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | -0.65 | -0.52 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.69 | -8.82 | 8.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.99 | -291.62 | 201.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-457.50 | 463.00 | -920.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.94 | -15.28 | -2.65 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -511.96 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-376.21 | -360.60 | -15.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.15 | -3.87 | -2.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-617.79 | -428.71 | -189.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.65 | -6.21 | -0.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.84 | 0.66 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.82 | -5.56 | -0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.07 | 31.32 | -9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
16.25 | 25.76 | -9.51 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
25.00 | 8.20 | 16.79 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 31.45 | -29.79 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.33 | 46.15 | -42.82 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.25 | 0.72 | -0.47 |