EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
462.14 | 474.14 | -12.00 |
ภาษีเงินได้
|
113.61 | 114.91 | -1.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.38 | 4.68 | 0.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
197.45 | 172.04 | 25.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.17 | 3.05 | 0.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.96 | 34.84 | -22.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | -0.04 | -0.28 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.25 | 0.00 | |
| 0.02 | 2.56 | -2.54 | |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-1.68 | -0.04 | -1.64 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.96 | 0.02 | 0.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.79 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.74 | -0.89 | -6.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -63.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
773833
|
741.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
22.75 | -6.13 | 28.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | 7.18 | -5.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.72 | -99.63 | 166.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -3.99 | 2.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.49 | -5.52 | 8.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | 6.89 | -16.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 3.47 | -2.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.73 | -2.98 | -1.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
852.43 | 640.30 | 212.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-138.30 | -125.25 | -13.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
714.12 | 515.06 | 199.07 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.01 | 3.58 | 4.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-309.48 | -219.79 | -89.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -3.09 | 2.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-8.82 | -19.46 | 10.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 88.74 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-291.62 | -149.98 | -141.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
463.00 | 18.40 | 444.60 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน)
|
-15.28 | -5.65 | -9.63 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-511.96 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-360.60 | -360.22 | -0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.87 | -4.19 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-428.71 | -351.67 | -77.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.21 | 13.41 | -19.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.66 | -0.02 | 0.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.56 | 13.39 | -18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.32 | 20.32 | 11.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
25.76 | 33.70 | -7.94 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.20 | 24.15 | -15.95 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.45 | 9.46 | 21.99 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.72 | 0.00 | |
(2562: ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)
|
46.15 | 0.68 | 45.47 |