EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
474.14 | 335.21 | 138.93 |
ภาษีเงินได้
|
114.91 | 82.22 | 32.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.68 | 5.53 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
172.04 | 173.15 | -1.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.05 | 2.97 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
34.84 | 7.94 | 26.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.95 | -0.99 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.63 | 1.78 | -0.16 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.04 | -0.64 | 0.60 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.02 | -0.14 | 0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.89 | 0.07 | -0.96 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | ||
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-63.30 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
741044
|
609.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.13 | -4.20 | -1.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.18 | 0.69 | 6.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.63 | -112.24 | 12.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | -1.88 | -2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.52 | 5.44 | -10.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.89 | 4.80 | 2.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 2.66 | 0.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.98 | -7.03 | 4.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
640.30 | 497.24 | 143.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-125.25 | -97.59 | -27.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.06 | 399.64 | 115.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.58 | 0.20 | 3.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-219.79 | -67.65 | -152.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-19.46 | -5.99 | -13.46 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
88.74 | ||
| 0.03 | 2.56 | -2.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-149.98 | -73.41 | -76.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.40 | 44.36 | -25.96 |
ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.65 | -5.68 | 0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-360.22 | -341.27 | -18.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.19 | -4.61 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-351.67 | -307.20 | -44.47 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.41 | 19.03 | -5.63 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.61 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.39 | 18.43 | -5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.32 | 23.83 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
33.70 | 42.26 | -8.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
24.15 | 16.76 | 7.39 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.68 | 4.79 | -4.11 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.46 |