EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
335.21 | 328.77 | 6.44 |
ภาษีเงินได้
|
82.22 | 81.87 | 0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.53 | 9.77 | -4.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
173.15 | 183.18 | -10.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.97 | 4.75 | -1.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.94 | 8.84 | -0.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.95 | 3.07 | -2.12 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.78 | 0.86 | 0.92 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.64 | -0.31 | -0.33 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.14 | -1.82 | 1.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | -1.66 | 1.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
609000
|
617.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.20 | 59.35 | -63.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.69 | 27.68 | -26.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.24 | 24.57 | -136.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -2.97 | 1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -5.42 | 5.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.44 | 54.36 | -48.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.80 | 44.86 | -40.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.66 | -5.64 | 8.30 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.03 | -1.32 | -5.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
497.24 | 812.73 | -315.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.59 | -101.85 | 4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
399.64 | 710.88 | -311.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 2.07 | -1.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.65 | -52.45 | -15.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-5.99 | ||
| 0.03 | 2.56 | -2.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.41 | -50.32 | -23.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
44.36 | -220.00 | 264.36 |
ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.68 | -5.30 | -0.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-341.27 | -312.83 | -28.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.61 | -9.16 | 4.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-307.20 | -622.28 | 315.09 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
19.03 | 38.28 | -19.24 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.61 | -2.90 | 2.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.43 | 35.38 | -16.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.83 | 20.59 | 3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
42.26 | 55.97 | -13.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
16.76 | 6.97 | 9.79 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.79 | 3.07 | 1.72 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 |