EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 328.77 322.82 5.95
    ภาษีเงินได้
    		 81.87 84.25 -2.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.77 13.52 -3.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 183.18 211.13 -27.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.75 4.76 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.84 6.95 1.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.07 1.07 2.00
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.86 1.31 -0.45
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.31 -1.34 1.03
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.82 -0.69 -1.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.66 -1.37 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    617247
    		 611.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 59.35 25.75 33.60
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.68 20.40 7.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.57 63.83 -39.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.97 4.17 -7.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.42 -1.59 -3.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.36 8.92 45.44
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 44.86 7.20 37.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.64 2.26 -7.89
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32 -1.71 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 812.73 740.49 72.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -101.85 -96.85 -5.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 710.88 643.65 67.24
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.07 1.56 0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.45 -13.19 -39.26
    		0.06 2.56 -2.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.32 37.65 -87.97
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -220.00 386.10 -606.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -75.00 -225.00 150.00
    ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.30 -5.43 0.13
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -312.83 -278.43 -34.40
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.16 -12.54 3.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -622.28 -656.06 33.78
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 38.28 25.24 13.04
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.90 -1.07 -1.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 35.38 24.17 11.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.59 28.42 -7.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.97 52.58 3.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 6.97 4.20 2.77
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.07
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.18 1.54 -0.36