EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 322.82 272.17 50.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 211.13 232.62 -21.48
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.76 4.30 0.46
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.31 2.18 -0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.52 25.74 -12.23
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.95 6.94 0.01
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -1.34 -0.71 -0.63
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -0.69 2.25 -2.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.07 -0.30 1.36
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.37 -0.05 -1.33
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -31.08
    ภาษีเงินได้
    		 84.25 69.94 14.31
    611271
    		 615.06
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 25.75 32.02 -6.27
    ลูกหนี้อื่น
    		 20.40 2.78 17.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.83 2.95 60.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.17 -4.79 8.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -1.44 -0.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.92 33.94 -25.02
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.20 41.21 -34.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.26 1.57 0.69
    จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -1.71 -1.09 -0.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 740.49 722.21 18.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -96.85 -69.17 -27.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 643.65 653.04 -9.39
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.04 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.19 -11.69 -1.49
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.56 0.07 1.50
    ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 49.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 37.65 -11.59 49.24
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.54 -25.33 12.79
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,361.65 2,081.00 280.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,975.55 -2,095.20 119.65
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.43 -5.57 0.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -225.00 -580.00 355.00
    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -520.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -278.43 -251.51 -26.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -656.06 -626.60 -29.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 25.24 14.85 10.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.42 13.52 14.89
    เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 -1.07 0.45 -1.52
    ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 52.58 28.82 23.76
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 4.20 2.79 1.41
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.54 0.92 0.62