EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 272.17 271.51 0.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 232.62 242.69 -10.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.30 4.52 -0.22
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.18 0.96 1.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.11 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.74 38.40 -12.66
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.94 7.51 -0.56
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.71 -5.14 4.43
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.25 1.84 0.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -0.57 0.28
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.98 0.94
    ภาษีเงินได้
    		 69.94 69.59 0.35
    615060
    		 630.21
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 32.02 53.13 -21.11
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.78 -4.91 7.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.95 70.36 -67.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 -2.09 -2.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.44 0.35 -1.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.94 -65.29 99.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 41.21 -8.16 49.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.57 -7.95 9.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 722.21 665.64 56.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.17 -93.50 24.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 653.04 572.14 80.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.11 -0.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.69 -49.59 37.90
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 1.00 -0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.59 -48.47 36.89
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -25.33 -38.40 13.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -14.20 -137.00 122.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.57 -5.39 -0.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 2.00 248.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -580.00 -187.50 -392.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -251.51 -188.61 -62.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -626.60 -553.52 -73.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.85 -29.86 44.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.52 58.60 -45.08
    เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 0.45 -0.45 0.90
    ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 28.82 28.29 0.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.79 15.46 -12.67
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.06 4.31 -3.25
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.92 2.88 -1.96