EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 271.51 377.03 -105.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 242.69 206.77 35.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.52 5.43 -0.91
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.96 0.76 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.23 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.40 28.55 9.86
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.51 6.98 0.53
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -5.14 1.19 -6.33
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 1.84 -14.35 16.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.57 -1.12 0.55
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.98 -0.57 -0.41
    ภาษีเงินได้
    		 69.59 94.85 -25.25
    630209
    		 701.83
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 53.13 -124.46 177.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.91 -5.81 0.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 70.36 -76.55 146.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 -7.05 4.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -18.54 18.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -65.29 52.76 -118.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -8.16 -34.98 26.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.95 -21.86 13.91
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 665.64 465.33 200.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.50 -133.31 39.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 572.14 332.02 240.12
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.23 -0.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -49.59 -455.97 406.39
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.00 0.97 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.47 -486.62 438.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -38.40 -26.03 -12.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -137.00 608.86 -745.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.39 -3.80 -1.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.00 118.95 -116.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -187.50 -99.88 -87.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.38 1.31 0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -188.61 -415.45 226.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -553.52 183.95 -737.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -29.86 29.35 -59.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 58.60 56.50 2.10
    เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.45 0.15 -0.60
    ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 28.29 86.00 -57.71
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 15.46 19.17 -3.71
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.31 0.59 3.73
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.88 76.69 -73.81