EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
202.68 | 353.90 | -151.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.04 | 88.07 | -47.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.24 | 1.16 | 5.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
148.05 | 137.52 | 10.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.79 | 0.70 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.67 | 8.92 | 0.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.20 | 0.32 | 1.87 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.76 | -1.10 | 1.87 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.44 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.07 | -1.47 | 0.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.03 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
409594
|
587.95 | ||
| 0.05 | 0.04 | 0.01 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-88.40 | -118.82 | 30.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.48 | -5.87 | 32.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.23 | 135.06 | -72.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.16 | -2.41 | 7.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
44.28 | 16.66 | 27.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.75 | 47.15 | 17.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.73 | -14.30 | -0.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.08 | -7.83 | -5.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
496.28 | 637.58 | -141.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -44.51 | 44.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
496.15 | 593.07 | -96.92 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.03 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-273.23 | -181.12 | -92.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -36.65 | 36.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-273.11 | -219.68 | -53.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 100.00 | 370.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.00 | -219.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.00 | -9.50 | -87.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.28 | -11.84 | -0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-320.82 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-205.21 | -222.31 | 17.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.22 | -0.98 | -4.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-219.53 | -363.63 | 144.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.52 | 9.77 | -6.25 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.26 | 0.65 | -0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.26 | 10.41 | -7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.84 | 15.19 | -0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
18.10 | 25.60 | -7.51 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
24.88 | 19.06 | 5.83 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
16.76 | 37.69 | -20.93 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.05 | 5.22 | -3.17 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.87 | 2.00 | -1.13 |