EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
353.90 | 344.22 | 9.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.07 | 83.11 | 4.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.16 | 5.63 | -4.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
137.52 | 145.86 | -8.33 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.70 | 1.91 | -1.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.92 | 9.27 | -0.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.32 | -1.20 | 1.52 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.10 | -2.75 | 1.64 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.47 | -2.60 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
587954
|
583.45 | ||
| 2.57 | 0.05 | 2.51 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-118.82 | -176.22 | 57.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | -15.71 | 9.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
135.06 | 161.73 | -26.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -3.64 | 1.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.66 | 34.25 | -17.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.15 | 58.84 | -11.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.30 | 6.24 | -20.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.83 | -6.98 | -0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
637.58 | 641.99 | -4.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.51 | -34.95 | -9.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
593.07 | 607.04 | -13.97 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-181.12 | -135.74 | -45.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -1.96 | -0.04 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.65 | -6.20 | -30.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.68 | -143.82 | -75.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-219.00 | -157.00 | -62.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.50 | -60.00 | 50.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.84 | -12.25 | 0.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-222.31 | -222.31 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.98 | -3.52 | 2.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-363.63 | -455.08 | 91.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.77 | 8.15 | 1.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.65 | 1.27 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.41 | 9.42 | 1.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15.19 | 11.38 | 3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
25.60 | 20.79 | 4.81 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
19.06 | 30.91 | -11.85 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
37.69 | 4.99 | 32.70 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.22 | 37.41 | -32.19 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
2.00 | 0.00 |