EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
344.22 | 378.07 | -33.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.11 | 94.58 | -11.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.63 | 3.55 | 2.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
145.86 | 158.49 | -12.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.91 | 2.13 | -0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.27 | 8.39 | 0.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.20 | 2.58 | -3.78 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2.75 | -1.05 | -1.70 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.40 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.60 | -3.40 | 0.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.04 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
583448
|
642.89 | ||
| 2.57 | 0.03 | 2.54 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-176.22 | -128.41 | -47.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.71 | 4.70 | -20.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
161.73 | -31.38 | 193.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -3.68 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.25 | 133.92 | -99.66 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.84 | 66.20 | -7.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.24 | -12.12 | 18.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.98 | -5.50 | -1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
641.99 | 666.62 | -24.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.95 | -28.33 | -6.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
607.04 | 638.29 | -31.25 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-135.74 | -80.58 | -55.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.96 | -3.75 | 1.79 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.20 | -0.19 | -6.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-143.82 | -84.46 | -59.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-157.00 | -277.01 | 120.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.25 | -11.65 | -0.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-222.31 | -205.21 | -17.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.52 | -3.02 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-455.08 | -556.89 | 101.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.15 | -3.06 | 11.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.27 | 1.61 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.42 | -1.45 | 10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.38 | 23.00 | -11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
20.79 | 21.55 | -0.76 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
30.91 | 5.15 | 25.76 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
4.99 | 1.43 | 3.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
37.41 | 0.00 |