EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
378.07 | 374.50 | 3.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
94.58 | 93.56 | 1.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.55 | 5.12 | -1.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
158.49 | 151.74 | 6.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.13 | 2.12 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.39 | 8.26 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.58 | -0.77 | 3.35 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.05 | -0.45 | -0.60 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.40 | -0.92 | 0.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.40 | 2.24 | -5.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -2.37 | 2.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
642893
|
633.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-128.41 | -169.85 | 41.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.70 | 15.29 | -10.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.38 | 19.86 | -51.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | -2.38 | -1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
133.92 | 150.09 | -16.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
66.20 | 92.37 | -26.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.12 | -4.29 | -7.83 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.50 | -16.84 | 11.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
666.62 | 717.29 | -50.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.33 | -27.03 | -1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
638.29 | 690.26 | -51.97 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 2.82 | -2.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.58 | -56.77 | -23.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.75 | -0.73 | -3.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.69 | 0.50 |
| 0.01 | 2.56 | -2.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.46 | -55.36 | -29.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-277.01 | -695.00 | 417.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -30.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.65 | -11.59 | -0.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-205.21 | -188.11 | -17.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.02 | -4.39 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-556.89 | -629.08 | 72.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.06 | 5.83 | -8.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.61 | 0.61 | 1.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.45 | 6.44 | -7.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.00 | 22.07 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
21.55 | 28.50 | -6.95 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
5.15 | 18.63 | -13.48 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.43 | 1.65 | -0.22 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 3.33 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.25 |