EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
374.50 | 350.79 | 23.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
93.56 | 85.94 | 7.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.12 | 3.26 | 1.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
151.74 | 129.75 | 22.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.12 | 2.10 | 0.02 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 1.06 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.26 | 7.98 | 0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.77 | -0.86 | 0.09 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.45 | 0.31 | -0.76 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.24 | 5.02 | -2.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -14.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -4.46 | 2.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
633014
|
566.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-169.85 | -76.78 | -93.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.29 | 7.71 | 7.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.86 | 77.53 | -57.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -3.00 | 0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.06 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
150.09 | 26.30 | 123.79 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.37 | -3.38 | 95.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | -2.94 | -1.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.84 | -4.62 | -12.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
717.29 | 587.37 | 129.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.03 | -50.00 | 22.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
690.26 | 537.37 | 152.89 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 19.29 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | 4.49 | -1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.77 | -199.35 | 142.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.65 | -0.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.69 | -6.85 | 6.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.36 | -183.03 | 127.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-695.00 | 358.00 | -1,053.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.59 | -9.01 | -2.57 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -511.96 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-188.11 | -189.59 | 1.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.39 | -2.34 | -2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-629.08 | -354.91 | -274.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.83 | -0.57 | 6.40 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.61 | 0.51 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.44 | -0.07 | 6.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.07 | 31.32 | -9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
28.50 | 31.25 | -2.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
18.63 | 11.88 | 6.74 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 31.22 | -29.57 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.33 | 39.11 | -35.78 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.25 | 0.00 |