EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
350.79 | 343.98 | 6.81 |
ภาษีเงินได้
|
85.94 | 84.12 | 1.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.26 | 3.53 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
129.75 | 113.32 | 16.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.10 | 1.98 | 0.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.06 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.98 | 31.10 | -23.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.86 | -0.13 | -0.73 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.31 | 0.00 | |
| 0.02 | 2.56 | -2.54 | |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.59 | 1.01 | -1.60 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.02 | 0.09 | 4.92 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.05 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.46 | 0.36 | -4.82 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -63.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
566602
|
517.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-76.78 | -107.18 | 30.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.71 | 9.46 | -1.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
77.53 | 7.29 | 70.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -7.15 | 4.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.30 | -3.35 | 29.66 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 30.86 | -34.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | -4.61 | 1.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.62 | -2.54 | -2.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
587.37 | 439.96 | 147.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.00 | -35.30 | -14.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
537.37 | 404.66 | 132.71 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.49 | 2.32 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-199.35 | -154.75 | -44.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -3.09 | 2.44 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-6.85 | -5.61 | -1.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 88.74 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-183.03 | -72.35 | -110.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
358.00 | -143.00 | 501.00 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน)
|
-9.01 | -3.82 | -5.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-511.96 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-189.59 | -170.63 | -18.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.34 | -3.17 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-354.91 | -320.62 | -34.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.57 | 11.69 | -12.26 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.51 | 0.00 | 0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.07 | 11.69 | -11.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.32 | 20.32 | 11.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
31.25 | 32.00 | -0.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
11.88 | 7.85 | 4.04 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.22 | 4.49 | 26.73 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
39.11 | 0.00 |