EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
343.98 | 255.57 | 88.41 |
ภาษีเงินได้
|
84.12 | 62.95 | 21.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.53 | 3.64 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
113.32 | 115.68 | -2.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.98 | 1.97 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.10 | 5.29 | 25.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 0.41 | -0.54 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.15 | 1.17 | -0.01 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.01 | -1.08 | 2.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.09 | -0.39 | 0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | -0.10 | 0.46 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-63.30 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
517185
|
445.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-107.18 | -75.25 | -31.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.46 | 3.57 | 5.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.29 | -82.72 | 90.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.15 | -2.99 | -4.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.35 | 96.80 | -100.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
30.86 | 27.67 | 3.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.61 | -7.14 | 2.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.54 | -7.03 | 4.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
439.96 | 397.97 | 41.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.30 | -35.31 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
404.66 | 362.66 | 42.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 0.14 | 2.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.75 | -20.54 | -134.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-5.61 | -8.73 | 3.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
88.74 | ||
| 0.03 | 2.56 | -2.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.35 | -29.09 | -43.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-143.00 | -155.30 | 12.30 |
ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.82 | -3.77 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-170.63 | -170.63 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.17 | -3.06 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-320.62 | -332.77 | 12.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.69 | 0.81 | 10.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11.69 | 0.83 | 10.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.32 | 23.83 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
32.00 | 24.66 | 7.34 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
7.85 | 7.84 | 0.01 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.49 |