EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
255.57 | 252.06 | 3.51 |
ภาษีเงินได้
|
62.95 | 63.00 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.64 | 7.20 | -3.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
115.68 | 123.12 | -7.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.97 | 3.15 | -1.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.29 | 5.89 | -0.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | 2.47 | -2.06 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.17 | 0.78 | 0.39 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-1.08 | -0.39 | -0.69 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.39 | -2.11 | 1.72 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -1.93 | 1.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
445078
|
453.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-75.25 | -33.04 | -42.21 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.57 | 24.35 | -20.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.72 | 86.68 | -169.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.99 | -4.73 | 1.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -1.20 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
96.80 | 31.94 | 64.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
27.67 | 62.20 | -34.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | -5.68 | -1.46 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.03 | -0.92 | -6.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
397.97 | 612.79 | -214.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.31 | -38.36 | 3.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
362.66 | 574.43 | -211.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 1.96 | -1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.54 | -18.76 | -1.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-8.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.03 | 2.56 | -2.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.09 | -16.74 | -12.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-155.30 | -354.00 | 198.70 |
ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.77 | -3.66 | -0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-170.63 | -142.19 | -28.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.06 | -6.89 | 3.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-332.77 | -506.74 | 173.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.81 | 50.95 | -50.15 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -2.34 | 2.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.83 | 48.61 | -47.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.83 | 20.59 | 3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.66 | 69.20 | -44.53 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
7.84 | 8.02 | -0.17 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.79 | 1.08 | 3.71 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 |