EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 252.06 245.78 6.29
    ภาษีเงินได้
    		 63.00 63.95 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.20 8.55 -1.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.12 142.11 -18.99
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.15 3.16 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.89 4.63 1.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.47 0.50 1.97
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.78 1.01 -0.23
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.39 -0.49 0.10
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.11 0.24 -2.35
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.93 -0.37 -1.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    453182
    		 437.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -33.04 -22.67 -10.38
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.35 19.53 4.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.68 97.61 -10.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.73 2.53 -7.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 -1.55 0.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.94 8.31 23.63
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.20 32.20 30.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.68 -2.46 -3.23
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.92 -1.70 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 612.79 569.74 43.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.36 -33.00 -5.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 574.43 536.74 37.69
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.96 0.54 1.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.76 -6.44 -12.32
    		0.06 2.56 -2.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.74 43.37 -60.11
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -354.00 -288.50 -65.50
    ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.66 -3.63 -0.03
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -142.19 -136.23 -5.96
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.89 -7.93 1.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -506.74 -541.29 34.55
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 50.95 38.82 12.14
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.34 -0.54 -1.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 48.61 38.28 10.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.59 28.42 -7.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.20 66.69 2.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 8.02 1.52 6.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.08