EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 245.78 204.61 41.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 142.11 156.12 -14.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.16 3.00 0.16
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.01 1.28 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.55 19.61 -11.05
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.63 4.63 0.00
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.49 -0.47 -0.02
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 0.24 1.67 -1.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 0.22 0.28
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -31.08
    ภาษีเงินได้
    		 63.95 52.36 11.59
    437937
    		 442.97
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.67 -54.37 31.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 19.53 -3.05 22.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 97.61 130.79 -33.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.53 -4.47 7.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -0.88 -0.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.31 24.29 -15.98
    เจ้าหนี้อื่น
    		 32.20 60.28 -28.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.46 -1.50 -0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.70 -1.09 -0.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 569.74 592.98 -23.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.00 -15.89 -17.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 536.74 577.10 -40.36
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.04 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.44 -7.28 0.84
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54
    ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 49.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 43.37 -7.23 50.60
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.93 -19.37 11.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -126.00 -180.20 54.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.63 -3.68 0.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -162.50 -480.00 317.50
    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -105.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -136.23 -125.76 -10.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -541.29 -559.00 17.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 38.82 10.86 27.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.42 13.52 14.89
    เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.54 -0.09 -0.45
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 66.69 24.29 42.40
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.52 2.17 -0.65
    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 415.76