EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
204.61 | 222.72 | -18.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
156.12 | 159.72 | -3.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.28 | 0.46 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.61 | 26.12 | -6.51 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.63 | 5.01 | -0.38 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.47 | -4.54 | 4.07 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.67 | 5.27 | -3.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | -0.67 | 0.89 |
ภาษีเงินได้
|
52.36 | 56.91 | -4.55 |
442974
|
473.10 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-54.37 | -23.49 | -30.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.05 | -12.66 | 9.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.79 | 31.57 | 99.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.47 | -3.05 | -1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.57 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.29 | 8.98 | 15.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
60.28 | 21.52 | 38.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -10.09 | 8.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
592.98 | 486.45 | 106.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.89 | -35.46 | 19.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
577.10 | 450.98 | 126.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.11 | -0.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.28 | -30.99 | 23.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.23 | -30.08 | 22.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-19.37 | -26.10 | 6.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-180.20 | -75.00 | -105.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.68 | -3.62 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 2.00 | 248.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-480.00 | -125.00 | -355.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-125.76 | -188.61 | 62.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-559.00 | -414.95 | -144.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.86 | 5.95 | 4.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
13.52 | 58.60 | -45.08 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.09 | -0.45 | 0.36 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
24.29 | 64.10 | -39.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.17 | 10.22 | -8.04 |