EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 222.72 293.15 -70.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 159.72 129.57 30.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.00 3.15 -0.16
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.46 0.22 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.23 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.12 14.40 11.72
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.01 4.65 0.35
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -4.54 1.00 -5.54
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 5.27 0.02 5.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.67 -0.30 -0.36
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.78 -0.83 0.04
    ภาษีเงินได้
    		 56.91 73.66 -16.75
    473099
    		 506.76
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -23.49 -159.72 136.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 -12.66 -8.24 -4.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.57 -21.98 53.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 -9.33 6.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -18.19 18.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.98 47.27 -38.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 21.52 0.66 20.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.09 -32.65 22.56
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 486.45 304.58 181.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.46 -60.85 25.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 450.98 243.73 207.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.23 -0.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.99 -357.13 326.14
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.80 0.89 -0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.08 -387.86 357.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.10 -12.64 -13.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.00 358.88 -433.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.62 -1.99 -1.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.00 118.95 -116.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.00 -45.40 -79.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.38 1.31 0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -188.61 -207.72 19.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -414.95 211.39 -626.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.95 67.26 -61.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 58.60 56.50 2.10
    เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.45 0.13 -0.58
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 64.10 123.88 -59.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 10.22 39.57 -29.36
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.58 66.68 -64.10