EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
177.35 | 191.94 | -14.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
44.37 | 47.98 | -3.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.82 | 2.00 | 0.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.93 | 78.63 | -5.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.06 | 1.05 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.63 | 4.19 | 0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.46 | 2.47 | -3.94 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.14 | 0.27 | -1.41 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.15 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.15 | -1.79 | 0.65 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
299418
|
326.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-133.77 | -100.08 | -33.69 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.61 | 14.22 | 6.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
85.57 | -1.06 | 86.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -1.30 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
85.22 | 131.63 | -46.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.04 | 26.21 | 18.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -2.95 | 0.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.12 | -3.50 | -1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
393.01 | 389.75 | 3.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
393.01 | 389.75 | 3.25 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.04 | -63.22 | -11.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -3.75 | 2.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.39 | -66.93 | -10.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-271.00 | -296.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.51 | -5.84 | -0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.03 | -1.79 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-309.55 | -333.63 | 24.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.07 | -10.81 | 16.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.11 | 1.30 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.17 | -9.50 | 16.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.38 | 23.00 | -11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
18.55 | 13.49 | 5.06 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
12.24 | 10.54 | 1.70 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.43 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
35.42 | 0.00 |