EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 191.94 195.97 -4.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.98 48.05 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.00 2.70 -0.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.63 75.40 3.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.05 1.05 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.19 4.18 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.47 -0.88 3.35
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.27 0.00
    ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.15 -0.80 0.65
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.79 1.84 -3.63
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.07 0.05
    326568
    		 327.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -100.08 -162.30 62.22
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.22 33.18 -18.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.06 54.31 -55.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -0.44 -0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 131.63 161.04 -29.41
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.21 48.92 -22.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.95 -0.70 -2.25
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.50 -15.83 12.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 389.75 445.64 -55.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 389.75 445.64 -55.89
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.50 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -63.22 -28.44 -34.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.75 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.93 -27.94 -38.99
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -296.00 -699.72 403.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 300.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.84 -5.78 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.79 -2.50 0.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -333.63 -408.00 74.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.81 9.70 -20.51
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.30 0.35 0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.50 10.06 -19.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 23.00 22.07 0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 13.49 32.13 -18.63
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 10.54 15.51 -4.97
    เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 1.43 1.65 -0.22
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 2.83