EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 195.97 168.20 27.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.05 41.57 6.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.70 1.40 1.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.40 64.06 11.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.05 1.04 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.18 3.99 0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.88 0.15 -1.03
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.17
    		0.00 2.56
    ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.80 -1.08 0.28
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.84 -0.32 2.16
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 -2.48 2.41
    327431
    		 277.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 -162.30 -74.09 -88.21
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.18 24.83 8.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.31 -5.27 59.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -2.15 1.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.06 0.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 161.04 93.75 67.29
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.92 -14.49 63.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -4.96 4.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.83 -3.56 -12.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 445.64 291.08 154.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 445.64 291.08 154.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50 2.51 -2.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.44 -85.13 56.69
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -2.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.94 -85.32 57.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -699.72 -189.00 -510.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.78 -3.61 -2.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.50 -1.11 -1.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -408.00 -193.73 -214.27
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.70 12.03 -2.33
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 0.82 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.06 12.85 -2.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 22.07 31.32 -9.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 32.13 44.17 -12.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 15.51 21.39 -5.89
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.65 27.09 -25.44
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.83 39.11 -36.28