EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
168.20 | 211.93 | -43.73 |
ภาษีเงินได้
|
41.57 | 52.54 | -10.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.40 | 2.16 | -0.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
64.06 | 56.45 | 7.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.97 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.99 | 3.74 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | -0.24 | 0.39 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.17 | 0.00 | |
| 0.00 | 2.56 | ||
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-1.08 | -0.03 | -1.05 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.32 | -1.44 | 1.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.48 | 0.37 | -2.85 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -63.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
277071
|
263.63 | 263.63 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-74.09 | -123.90 | 49.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.83 | 28.62 | -3.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.27 | 31.62 | -36.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | -2.84 | 0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
93.75 | 62.92 | 30.83 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.49 | -4.48 | -10.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | 1.00 | -5.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.56 | -2.36 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
291.08 | 254.19 | 36.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.08 | 254.19 | 36.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.51 | 2.30 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85.13 | -15.21 | -69.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.71 | 0.00 | -2.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 88.74 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-85.32 | 75.84 | -161.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-189.00 | -313.00 | 124.00 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน)
|
-3.61 | -1.91 | -1.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.11 | -2.10 | 0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.73 | -317.01 | 123.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.03 | 13.02 | -0.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.82 | 0.24 | 0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.85 | 13.26 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.32 | 20.32 | 11.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
44.17 | 33.57 | 10.59 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
21.39 | 12.62 | 8.77 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.09 | 0.81 | 26.28 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
39.11 | 0.00 |