EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
211.93 | 140.00 | 71.93 |
ภาษีเงินได้
|
52.54 | 34.36 | 18.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.16 | 2.01 | 0.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.45 | 57.91 | -1.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.99 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.74 | 2.65 | 1.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 0.09 | -0.33 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.47 | 0.71 | -0.24 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.44 | -0.15 | -1.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | -0.02 | 0.39 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-63.30 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
263629
|
238.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-123.90 | -63.20 | -60.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
28.62 | 12.28 | 16.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.62 | -12.65 | 44.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -1.13 | -1.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62.92 | 97.14 | -34.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.48 | 16.76 | -21.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -6.38 | 7.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.36 | -6.33 | 3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
254.19 | 274.96 | -20.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.19 | 274.96 | -20.77 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.30 | 0.04 | 2.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.21 | -5.83 | -9.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -2.06 | 2.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
88.74 | ||
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
75.84 | -7.85 | 83.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-313.00 | -260.00 | -53.00 |
ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.91 | -1.83 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.10 | -1.76 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-317.01 | -263.58 | -53.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.02 | 3.53 | 9.48 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.24 | -0.23 | 0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.26 | 3.30 | 9.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.32 | 23.83 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
33.57 | 27.13 | 6.45 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
12.62 | 4.53 | 8.09 |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 |