EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
140.00 | 135.56 | 4.43 |
ภาษีเงินได้
|
34.36 | 33.30 | 1.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.01 | 4.01 | -2.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.91 | 63.13 | -5.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.99 | 1.57 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.65 | 2.95 | -0.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 1.35 | -1.25 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.71 | 0.48 | 0.23 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.05 | -0.65 | 0.60 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.15 | -1.15 | 1.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.94 | 1.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
238487
|
238.59 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-63.20 | -109.32 | 46.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.28 | 30.36 | -18.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.65 | 46.31 | -58.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -2.54 | 1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.32 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
97.14 | 54.35 | 42.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
16.76 | 43.56 | -26.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.38 | -4.44 | -1.95 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.33 | -0.36 | -5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
274.96 | 296.19 | -21.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.96 | 296.19 | -21.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 1.96 | -1.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.83 | -7.26 | 1.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.06 | ||
| 0.00 | 2.56 | -2.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.85 | -5.28 | -2.57 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-260.00 | -240.00 | -20.00 |
ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.83 | -1.87 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.76 | -3.96 | 2.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-263.58 | -245.83 | -17.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.53 | 45.08 | -41.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.23 | -1.36 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.30 | 43.73 | -40.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
23.83 | 20.59 | 3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.13 | 64.31 | -37.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
4.53 | 2.22 | 2.31 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.79 |