EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 135.56 129.31 6.26
    ภาษีเงินได้
    		 33.30 34.41 -1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.01 4.97 -0.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.13 71.20 -8.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.57 1.58 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.95 2.32 0.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.35 0.08 1.26
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.48 0.55 -0.07
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.65 -0.87 0.22
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.15 -3.10 1.95
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.94 -0.11 -1.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    238589
    		 209.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -109.32 -57.42 -51.90
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.36 4.40 25.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.31 35.73 10.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 3.57 -6.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.47 0.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.35 36.44 17.91
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.56 23.98 19.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 -4.11 -0.33
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.36 -1.71 1.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 296.19 249.68 46.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.19 249.68 46.51
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.96 0.11 1.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.26 -3.19 -4.07
    		0.01 2.56 -2.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.28 46.15 -51.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -240.00 -271.45 31.45
    ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.87 -1.83 -0.04
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.96 -4.68 0.72
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -245.83 -277.96 32.13
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 45.08 17.87 27.21
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.36 -0.17 -1.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.73 17.71 26.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.59 28.42 -7.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 64.31 46.12 18.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.22 1.37 0.85