EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 129.31 95.39 33.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 71.20 78.73 -7.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.58 1.49 0.09
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.55 0.46 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.97 10.72 -5.75
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 2.32 0.00
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -0.87 -2.21 1.34
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -3.10 2.82 -5.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 0.41 -0.33
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -31.08
    ภาษีเงินได้
    		 34.41 24.06 10.35
    209261
    		 214.18
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -57.42 -93.16 35.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.40 -0.54 4.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.73 78.69 -42.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 -2.69 6.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.14 -0.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 36.44 75.05 -38.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.98 38.12 -14.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.11 5.47 -9.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -1.09 -0.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.68 313.89 -64.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.68 313.89 -64.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.19 -2.65 -0.54
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11
    ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 49.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 46.15 -2.65 48.79
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.68 -10.65 5.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -171.45 -181.20 9.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.83 -1.84 0.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 -100.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -277.96 -293.69 15.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.87 17.55 0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.42 13.52 14.89
    เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.17 -0.30 0.13
    ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 46.12 30.77 15.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.37 1.38 -0.01