EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
95.39 | 119.55 | -24.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
78.73 | 78.14 | 0.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.49 | 1.49 | 0.00 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.46 | 0.15 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.72 | 13.35 | -2.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.32 | 2.50 | -0.19 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-2.21 | -2.96 | 0.75 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.82 | 3.79 | -0.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | -0.67 | 1.08 |
ภาษีเงินได้
|
24.06 | 30.19 | -6.13 |
214178
|
245.54 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-93.16 | -14.73 | -78.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.54 | -3.39 | 2.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.69 | 35.57 | 43.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -0.74 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.64 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
75.05 | -48.81 | 123.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
38.12 | -1.63 | 39.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.47 | -5.20 | 10.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.89 | 207.25 | 106.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
313.89 | 207.25 | 106.63 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.65 | -20.31 | 17.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.65 | -20.31 | 17.66 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-10.65 | -13.71 | 3.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-181.20 | -120.00 | -61.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.84 | -1.81 | -0.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -62.50 | -37.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-293.69 | -194.98 | -98.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.55 | -8.04 | 25.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
13.52 | 58.60 | -45.08 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.30 | -0.32 | 0.02 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
30.77 | 50.24 | -19.47 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.38 | 6.03 | -4.65 |