EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
119.55 | 154.95 | -35.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
78.14 | 62.30 | 15.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.49 | 1.45 | 0.05 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.35 | 5.90 | 7.45 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.50 | 2.33 | 0.18 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)
|
-2.96 | 1.24 | -4.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.79 | 1.44 | 2.36 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | -0.03 | -0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.28 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
30.19 | 38.76 | -8.57 |
245535
|
268.17 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-14.73 | -163.49 | 148.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.39 | -8.56 | 5.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.57 | 39.65 | -4.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.06 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -0.08 | 0.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-48.81 | 69.36 | -118.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.63 | -9.22 | 7.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.20 | -27.36 | 22.16 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.38 | 168.40 | 38.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.38 | 168.40 | 38.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.31 | -121.37 | 101.06 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.13 | -2.21 | 2.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.67 | |
ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.44 | -124.96 | 104.52 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.71 | -5.71 | -8.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-120.00 | -71.14 | -48.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.81 | -1.69 | -0.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2.00 | 58.95 | -56.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.50 | -7.90 | -54.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1.04 | 1.18 | -0.14 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.98 | -26.31 | -168.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.04 | 17.13 | -25.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
58.60 | 56.50 | 2.10 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.32 | -0.13 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
50.24 | 73.50 | -23.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
6.03 | 37.34 | -31.32 |
ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.34 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.60 | 36.31 | -33.70 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |