EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
857.63 | 545.77 | 311.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
393.44 | 376.85 | 16.59 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.94 | 10.64 | 3.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า(กลับรายการ)
|
-77.47 | 29.32 | -106.79 |
ที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
-6.45 | -1.51 | -4.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.25 | -4.53 | 3.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.19 | 0.61 | 2.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.55 | 33.46 | -23.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.94 | -1.03 | 1.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
8.96 | 3.00 | 5.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.74 | -4.54 | 0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
298.04 | 320.20 | -22.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.28 | 131.33 | -116.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-704.03 | 424.70 | -1,128.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-45.23 | 44.38 | -89.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.88 | 9.51 | -36.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
289.84 | -542.37 | 832.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.04 | 22.40 | -52.44 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.69 | 4.77 | -0.08 |
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
998.50 | 1,403.33 | -404.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.61 | -232.10 | 117.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-299.37 | -320.89 | 21.52 |
รับดอกเบี้ย
|
3.74 | 4.54 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
588.26 | 854.88 | -266.62 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
210.27 | -174.49 | 384.75 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 1.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,152.22 | -1,103.88 | -48.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.82 | -3.52 | -13.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.74 | 4.99 | 9.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการขาย
|
0.00 | 27.42 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-944.04 | -1,248.12 | 304.08 |
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.45 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.45 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-845.32 | 189.28 | -1,034.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.67 | -12.63 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,227.70 | 1,204.59 | 1,023.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,936.79 | -508.12 | -1,428.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,465.78 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,506.00 | -403.00 | -2,103.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
392.70 | 470.12 | -77.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
36.92 | 76.88 | -39.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
167.14 | 90.26 | 76.87 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
204.02 | 167.14 | 36.88 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
105.89 | 35.89 | 70.00 |