EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 7,358.27 7,413.16 -54.90
    รายได้ค่าบริการ
    		 72.50 62.27 10.23
    รายได้อื่น
    		 71.53 43.34 28.20
    รวมรายได้
    		 7,502.29 7,518.77 -16.48
    ต้นทุนขาย
    		 6,282.54 6,427.54 -145.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 766.67 749.56 17.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 206.42 192.45 13.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,255.64 7,369.56 -113.92
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 246.66 149.21 97.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 5.80 4.45 1.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -144.96 -90.20 -54.76
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 107.50 63.47 44.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.89 -13.16 -3.73
    กำไรสำหรับงวด
    		 90.61 50.31 40.30
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 3.63 -2.97 6.59
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.73 0.59 -1.32
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.90 -2.37 5.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 2.90 -2.37 5.27
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 93.51 47.94 45.57
    		408.41 2.57 405.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 90.60 50.31 40.29
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01
    90610
    		 50.31
    93510
    		 47.94
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    388350
    		 825.22
    400576
    		 837.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 477.31 1,025.13 -547.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 664.15 572.03 92.13
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 33.68 14.14 19.54
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -3.65 -0.61 -3.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.85 0.20 -2.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.36 3.22 1.14
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.09 3.03 -1.94
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.97 33.40 -12.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.93 0.14 4.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,594.54 1,879.70 -285.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 153.12 243.15 -90.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 820.89 -2,324.81 3,145.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -68.23 85.53 -153.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -632.01 -244.09 -387.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.24 -17.86 4.62
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,855.07 -378.38 2,233.45
    รับดอกเบี้ย
    		 6.41 0.42 6.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -418.65 -263.74 -154.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.53 -361.53 268.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,349.30 -1,003.81 2,353.11
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.89 7.24 -5.36
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -2,068.01 -3,670.53 1,602.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.18 0.56 6.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.43 -55.88 35.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,079.37 -3,996.99 1,917.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -214.04 3,146.42 -3,360.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,509.51 2,118.57 -609.06
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -527.11 -626.57 99.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.90 -40.17 15.28
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.51 0.99 3.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.19 -53.83 33.63
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 727.78 4,845.40 -4,117.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.29 -155.40 153.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.32 301.05 -140.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.34 0.37 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 158.37 146.02 12.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 62.22 83.02 -20.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -31.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -29.98
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคารลดลง
    		 -306.52 -114.36 -192.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 1.72 6.37 -4.66
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 51.92
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 181.66 484.42 -302.76