EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 7,413.16 5,985.72 1,427.44
    รายได้ค่าบริการ
    		 62.27 48.88 13.39
    รายได้อื่น
    		 43.34 28.17 15.16
    รวมรายได้
    		 7,518.77 6,062.78 1,455.99
    ต้นทุนขาย
    		 6,427.54 4,850.97 1,576.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 749.56 543.55 206.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 192.45 177.31 15.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,369.56 5,576.68 1,792.87
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 149.21 486.09 -336.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 4.45 1.91 2.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -90.20 -61.42 -28.78
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.47 426.58 -363.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.16 -86.19 73.03
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.31 340.39 -290.08
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -2.97 6.59 -9.55
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.59 -1.32 1.91
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.37 5.27 -7.64
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -2.37 5.27 -7.64
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 47.94 345.66 -297.73
    		239.52 2.56 236.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 50.31 340.39 -290.08
    50309
    		 340.39
    47937
    		 345.66
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.58 5.07 -2.49
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 15.42 13.07 2.35
    825218
    		 1,484.86
    837556
    		 1,495.31
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,025.13 1,850.38 -825.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 572.03 422.80 149.23
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 14.14 14.31 -0.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.61
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 2.33 -2.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.22 2.62 0.60
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.03 11.58 -8.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 33.40 -11.46 44.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 4.74 -4.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,879.70 2,475.25 -595.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 243.15 -255.04 498.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,324.81 -3,426.98 1,102.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 85.53 -130.31 215.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -244.09 723.39 -967.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.86 4.32 -22.18
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -378.38 -609.35 230.98
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.59
    รับดอกเบี้ย
    		 0.42 0.18 0.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -263.74 -202.00 -61.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -361.53 -374.78 13.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,003.81 -1,185.95 182.14
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น
    		 -1.10 -7.62 6.52
    เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 7.24 6.90 0.35
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -3,670.53 -1,314.38 -2,356.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -55.88 -14.40 -41.48
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -277.29 -291.94 14.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 0.19 0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,996.99 -1,621.26 -2,375.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,146.42 945.68 2,200.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,118.57 658.49 1,460.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -626.57 -665.14 38.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 300.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.17 -44.68 4.51
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.99 5.50 -4.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -53.83 -20.05 -33.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,845.40 2,847.40 1,998.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -155.40 40.20 -195.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 301.05 99.52 201.53
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.37 -0.02 0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 146.02 139.70 6.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 83.02 50.29 32.74
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -114.36 177.95 -292.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 6.37 4.85 1.53
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 484.42 180.46 303.96