EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,985.72 | 4,693.24 | 1,292.49 |
รายได้ค่าบริการ
|
48.88 | 41.44 | 7.44 |
รายได้อื่น
|
28.17 | 29.67 | -1.49 |
รวมรายได้
|
6,062.78 | 4,764.35 | 1,298.43 |
ต้นทุนขาย
|
4,850.97 | 3,951.18 | 899.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
543.55 | 408.72 | 134.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
177.31 | 112.91 | 64.40 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.85 | 0.19 | 4.67 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,576.68 | 4,473.00 | 1,103.68 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
486.09 | 291.34 | 194.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.91 | 1.07 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-61.42 | -58.90 | -2.52 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
426.58 | 233.51 | 193.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.19 | -45.93 | -40.27 |
กำไรสำหรับงวด
|
340.39 | 187.59 | 152.81 |
กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
6.59 | 2.41 | 4.18 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-1.32 | -0.48 | -0.84 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.27 | 1.92 | 3.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
5.27 | 1.92 | 3.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
345.66 | 189.51 | 156.15 |
| 190.70 | 2.56 | 188.13 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
340.39 | 187.59 | 152.81 |
340393
|
187.59 | ||
345664
|
189.51 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
13.07 | -12.04 | 25.11 |
1484856
|
511.28 | ||
1495314
|
501.65 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,850.38 | 636.92 | 1,213.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
422.80 | 369.92 | 52.89 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
14.31 | 12.98 | 1.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.33 | -2.19 | 4.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.62 | 4.53 | -1.91 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
11.58 | ||
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.46 | -15.35 | 3.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.74 | 0.38 | 4.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,475.25 | 1,182.23 | 1,293.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-255.04 | -24.95 | -230.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,426.98 | -1,547.65 | -1,879.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-130.31 | -40.23 | -90.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
723.39 | 817.51 | -94.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.32 | 2.07 | 2.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-609.35 | 388.98 | -998.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 1.15 | -0.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-202.00 | -180.09 | -21.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-374.78 | -107.94 | -266.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,185.95 | 102.10 | -1,288.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น
|
-7.62 | ||
เงินสดรับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
6.90 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
|
-1,314.38 | -848.95 | -465.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.40 | -8.97 | -5.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-291.94 | -239.00 | -52.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 2.57 | -2.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,621.26 | -852.00 | -769.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
945.68 | 672.50 | 273.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
658.49 | 781.88 | -123.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-665.14 | -663.18 | -1.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-44.68 | -33.99 | -10.69 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
5.50 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1,967.61 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-20.05 | -34.38 | 14.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,847.40 | 722.82 | 2,124.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.20 | -27.08 | 67.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.52 | 204.02 | -104.50 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
139.70 | 176.94 | -37.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
50.29 | 66.65 | -16.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-177.95 | 41.96 | -219.91 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
|
4.85 | 8.88 | -4.03 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
180.46 | 309.36 | -128.90 |