EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
636.92 | 690.06 | -53.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
318.48 | 294.53 | 23.95 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.72 | 10.47 | 0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
40.43 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า(กลับรายการ)
|
13.04 | -67.53 | 80.58 |
ที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
-0.07 | -6.52 | 6.45 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.19 | -1.38 | -0.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-15.35 | 22.94 | -38.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | 1.02 | -0.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.53 | 7.79 | -3.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -2.43 | 1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
180.63 | 227.55 | -46.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.38 | -28.15 | -1.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,547.65 | -345.46 | -1,202.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-48.57 | -59.52 | 10.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.34 | -11.79 | 20.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
817.51 | -173.31 | 990.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -18.83 | 20.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.31 | |
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
388.98 | 540.20 | -151.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-107.94 | -109.03 | 1.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-180.09 | -227.75 | 47.66 |
รับดอกเบี้ย
|
1.15 | 2.43 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.10 | 205.84 | -103.74 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
242.34 | -88.09 | 330.44 |
กำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-848.95 | -1,045.77 | 196.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.97 | -16.06 | 7.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-239.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.57 | 2.59 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-852.00 | -1,147.34 | 295.34 |
จากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
672.50 | -1,197.04 | 1,869.54 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสิทธิการใช้
|
-33.99 | -9.46 | -24.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
781.87 | 2,227.70 | -1,445.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-663.18 | -1,064.98 | 401.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญสุทธิ
|
0.00 | 3,465.78 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-34.38 | -2,506.00 | 2,471.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
722.82 | 916.00 | -193.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.08 | -25.49 | -1.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
204.02 | 167.14 | 36.88 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
176.94 | 141.62 | 35.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
176.94 | 143.14 | 33.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -1.52 | |
176936446
|
141.62 | 143.14 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
63.93 | 3.12 | 60.80 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินจากสิทธิการใช้
|
66.65 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.19 | 0.00 | |
ประมาณหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
8.88 | 0.00 |