EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
690.06 | 488.96 | 201.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
294.53 | 278.44 | 16.09 |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.47 | 7.89 | 2.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-67.53 | 45.10 | -112.64 |
ค่าเผื่อราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.52 | -6.27 | -0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.38 | -0.98 | -0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.48 | -0.32 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
22.94 | 35.11 | -12.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.02 | -1.68 | 2.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
7.79 | 3.80 | 3.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.43 | -3.57 | 1.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
227.55 | 232.37 | -4.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.15 | -29.54 | 1.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-345.46 | -373.23 | 27.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-59.52 | 37.83 | -97.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.79 | 13.34 | -25.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-173.31 | -401.82 | 228.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.83 | 26.37 | -45.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.36 | -0.05 |
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
540.20 | 353.25 | 186.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.03 | -228.38 | 119.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-227.75 | -230.01 | 2.26 |
รับดอกเบี้ย
|
2.43 | 3.57 | -1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
205.84 | -101.57 | 307.42 |
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-88.09 | -173.07 | 84.97 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,045.77 | -735.51 | -310.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.06 | -2.27 | -13.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.59 | 1.18 | 1.40 |
เงินลดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 1.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการขาย
|
0.00 | 27.42 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,147.34 | -880.89 | -266.45 |
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.45 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.45 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1,197.04 | 1,267.31 | -2,464.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.46 | -9.46 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,227.70 | 399.39 | 1,828.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,064.98 | -373.37 | -691.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญสุทธิ
|
3,465.78 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,506.00 | -200.00 | -2,306.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
916.00 | 1,083.87 | -167.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.49 | 101.41 | -126.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
167.14 | 90.26 | 76.87 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
141.62 | 191.67 | -50.05 |
| 143.14 | 191.67 | -48.53 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.52 | 0.00 | |
141622021
|
191.67 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.12 | 12.73 | -9.60 |