EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOHOME 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,062.59 4,534.19 1,528.40
    รายได้ค่าบริการ
    		 47.35 35.06 12.30
    รายได้อื่น
    		 22.09 38.18 -16.09
    รวมรายได้
    		 6,132.03 4,607.43 1,524.61
    ต้นทุนขาย
    		 4,786.04 3,871.55 914.50
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 458.86 355.98 102.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 147.04 99.05 47.99
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.22 0.10 0.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,392.16 4,326.68 1,065.48
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 739.87 280.75 459.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 7.26 5.28 1.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -63.51 -64.43 0.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 683.61 221.59 462.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.46 -44.29 -96.17
    กำไรสำหรับงวด
    		 543.15 177.30 365.85
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 5.00 -4.57 9.57
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.00 0.91 -1.91
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.00 -3.66 7.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 4.00 -3.66 7.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 547.16 173.64 373.51
    		63.51 2.56 60.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 543.15 177.30 365.85
    543153
    		 177.30
    547155
    		 173.64
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 683.61 221.59 462.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.46 117.96 14.50
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.22 2.30 0.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 -0.03 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.88 1.51 -0.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.01 -5.33 4.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 -1.51 1.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 875.11 395.64 479.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -185.49 -65.86 -119.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -966.96 -0.51 -966.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -101.16 0.66 -101.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 886.16 189.56 696.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.38 13.52 -13.14
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.05 533.01 -24.96
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 1.08 -1.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.95 -64.89 -3.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.41 -3.82 -0.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 435.74 465.38 -29.64
    เงินรับชำระลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างอาคาร
    		 -399.10 -193.84 -205.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.15 -1.62 -2.53
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -126.94 -65.00 -61.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.14 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -527.81 -60.32 -467.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 290.71 -599.65 890.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 131.10 439.32 -308.22
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -191.62 -364.61 172.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.57 -11.18 -3.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 215.62 -536.11 751.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 123.56 -131.05 254.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 99.52 204.02 -104.50
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 223.02 72.96 150.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 223.02 80.42 142.60
    223019
    		 72.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 41.38 187.61 -146.23
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.42 -18.47 30.89
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 4.56