EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 791.87 769.01 22.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 195.65 197.63 -1.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.18 17.48 -14.30
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
    		 490.06 396.03 94.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.49 25.82 7.67
    ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 42.34 43.38 -1.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.77 8.84 -0.07
    รายได้จากการลงทุน
    		 -18.65 -19.20 0.54
    ราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.00 -1.88
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.71 0.44
    1546426
    		 1,436.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.39 2.70 9.69
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.32 -9.15 0.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.11 -0.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.33 -0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.11 15.71 -59.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.25 12.84 -11.59
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -1.46 2.75 -4.21
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.30 -9.72 -5.58
    การบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 -11.85 -45.04 33.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,478.54 1,406.69 71.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -280.67 -254.47 -26.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,197.87 1,152.22 45.65
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 176.86 239.32 -62.46
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 355.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -89.80 -119.56 29.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -95.40 -392.12 296.71
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -0.74 -21.70 20.96
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.29 0.74 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.60 -70.63 38.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 17.66 20.03 -2.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.73 11.51 -35.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1,020.64
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -200.00 -1,400.00 1,200.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.80 -11.58 -1.22
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -742.17 -693.07 -49.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.49 -15.38 12.88
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -957.46 -1,099.38 141.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 216.68 64.35 152.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 315.74 252.87 62.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 532.43 317.22 215.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 0.00 0.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 42.73 37.95 4.77