EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
753.89 | 544.90 | 209.00 |
ภาษีเงินได้
|
189.33 | 137.41 | 51.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.85 | 0.64 | 12.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.41 | 16.32 | 5.09 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
369.75 | 238.23 | 131.52 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.79 | 7.99 | 0.80 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
37.99 | 39.64 | -1.65 |
รายได้จากการลงทุน
|
-19.96 | -5.47 | -14.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.30 | -1.65 | 1.95 |
1374355
|
978.01 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-6.60 | -13.96 | 7.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
3.23 | 6.46 | -3.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -8.12 | 7.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -1.05 | 1.51 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.58 | 8.39 | 11.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
0.44 | -2.00 | 2.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.13 | 7.55 | -32.68 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
9.92 | -0.22 | 10.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.49 | -2.59 | -2.90 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-54.29 | -137.73 | 83.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,316.00 | 834.74 | 481.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-235.87 | -85.97 | -149.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,080.14 | 748.78 | 331.36 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
172.13 | 120.18 | 51.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-70.28 | -82.14 | 11.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-165.04 | -239.50 | 74.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.83 | -6.71 | -29.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 1.71 | -1.58 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-31.07 | -4.16 | -26.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.25 | 5.35 | 13.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-110.70 | -205.26 | 94.56 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,050.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.08 | -6.67 | -3.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,861.23 | -386.27 | -1,474.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.38 | -0.64 | -10.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-970.08 | -393.58 | -576.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.65 | 149.94 | -150.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
306.94 | 321.75 | -14.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
306.29 | 471.69 | -165.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
14.28 | 0.00 |