EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
544.90 | 248.51 | 296.38 |
ภาษีเงินได้
|
137.41 | 45.86 | 91.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.64 | 22.74 | -22.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.32 | 19.62 | -3.31 |
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
|
238.23 | 136.24 | 101.99 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
39.64 | 63.69 | -24.05 |
รายได้จากการลงทุน
|
-5.47 | -5.50 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.65 | -0.92 | -0.73 |
970013
|
530.26 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-13.96 | -10.00 | -3.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
6.46 | 9.31 | -2.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.12 | -4.79 | -3.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.39 | -0.99 | 9.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-2.00 | -11.43 | 9.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.55 | -11.98 | 19.53 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-0.22 | 16.41 | -16.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.41 | 4.80 | 0.61 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-137.73 | -199.36 | 61.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
834.74 | 322.23 | 512.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-85.97 | -150.13 | 64.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
748.78 | 172.10 | 576.68 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
120.18 | 70.00 | 50.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-82.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-239.50 | -17.87 | -221.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.71 | -2.91 | -3.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.71 | 0.94 | 0.78 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-4.16 | -9.50 | 5.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.35 | 5.91 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-205.26 | 46.56 | -251.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 2,176.52 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 770.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,028.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.67 | -6.79 | 0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-386.27 | -604.95 | 218.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.64 | -20.27 | 19.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.58 | -313.83 | -79.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
149.94 | -95.17 | 245.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
321.75 | 417.20 | -95.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
471.69 | 322.03 | 149.66 |