EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
248.51 | 543.72 | -295.21 |
ภาษีเงินได้
|
45.86 | 135.96 | -90.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.74 | 83.34 | -60.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.62 | 19.07 | 0.55 |
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
|
136.24 | 223.89 | -87.64 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
63.69 | 140.50 | -76.81 |
รายได้จากการลงทุน
|
-5.50 | -10.56 | 5.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | -1.54 | 0.62 |
530259
|
1,134.38 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-10.00 | -8.21 | -1.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
9.31 | -26.58 | 35.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -0.32 | -4.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.69 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.99 | 2.71 | -3.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-11.43 | -3.11 | -8.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.98 | -28.76 | 16.78 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
16.41 | 6.21 | 10.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.80 | 6.97 | -2.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-199.36 | -77.16 | -122.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
322.23 | 1,007.82 | -685.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-150.13 | -259.31 | 109.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.10 | 748.51 | -576.41 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
70.00 | 545.00 | -475.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-17.87 | -200.00 | 182.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์
|
-2.91 | -15.25 | 12.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.94 | 1.54 | -0.61 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-9.50 | -1.43 | -8.08 |
รับดอกเบี้ย
|
5.91 | 10.90 | -4.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
46.56 | 240.76 | -194.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,176.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
770.00 | 2,220.00 | -1,450.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,028.34 | -3,125.00 | 2,096.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.79 | -6.08 | -0.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-604.95 | -160.30 | -444.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.27 | -62.41 | 42.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.83 | -1,133.79 | 819.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-95.17 | -144.51 | 49.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
417.20 | 392.85 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
322.03 | 248.34 | 73.69 |