EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
503.44 | 485.75 | 17.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
129.41 | 121.96 | 7.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.50 | 5.85 | 7.65 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
261.46 | 243.00 | 18.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.69 | 13.96 | 2.74 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
26.91 | 25.33 | 1.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.87 | 5.86 | 0.00 |
รายได้จากการลงทุน
|
-12.96 | -12.89 | -0.07 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | 0.29 | -0.67 |
942170
|
889.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.04 | -1.77 | 1.81 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-15.73 | -4.28 | -11.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 4.29 | -3.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.46 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.62 | -21.12 | 6.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.43 | 11.89 | 1.54 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
3.26 | 0.58 | 2.68 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.72 | -5.49 | -4.24 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-20.81 | -1.95 | -18.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
899.09 | 871.71 | 27.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.59 | -102.16 | -20.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
776.50 | 769.56 | 6.95 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
149.44 | 131.98 | 17.46 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
346.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-119.56 | -70.28 | -49.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-276.04 | -120.09 | -155.95 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-21.70 | -2.32 | -19.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.14 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-56.45 | -13.48 | -42.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.32 | 12.13 | 2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
36.79 | -61.91 | 98.71 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 1,250.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | -400.00 | -400.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.58 | -6.73 | -0.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-445.79 | -1,448.62 | 1,002.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.14 | -4.17 | -7.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-815.51 | -596.92 | -218.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.22 | 110.72 | -112.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
252.87 | 306.94 | -54.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
250.66 | 417.66 | -167.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.81 | 43.03 | -42.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.46 | 40.46 | -2.99 |