EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 485.75 330.44 155.31
    ภาษีเงินได้
    		 121.96 83.71 38.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.85 0.41 5.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.96 10.88 3.08
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
    		 243.00 130.49 112.52
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.86 5.31 0.56
    ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 25.33 26.43 -1.10
    รายได้จากการลงทุน
    		 -12.89 -3.19 -9.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 -1.65 1.94
    889104
    		 582.82
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.28 -6.50 2.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 0.00 3.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.52 -0.67 3.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.73 1.19
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -6.11 4.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.27 -0.08 0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.71 -15.16 7.45
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 0.58 -6.76 7.34
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.49 -2.59 -2.90
    การบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 -1.95 -57.88 55.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 871.71 489.59 382.13
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -102.16 -19.74 -82.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 769.56 469.84 299.71
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
    		 131.98 140.48 -8.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -70.28 -71.91 1.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -120.09 -70.00 -50.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.48 -6.55 -6.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.14 1.71 -1.58
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -2.32 -4.16 1.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.13 3.41 8.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.91 -7.02 -54.90
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 12.60 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,250.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -400.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.73 -4.45 -2.28
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,448.62 -292.90 -1,155.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.17 -0.41 -3.76
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -596.92 -297.76 -299.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 110.72 165.07 -54.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 306.94 321.75 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 417.66 486.82 -69.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 43.03 0.00