EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
330.44 | 206.24 | 124.20 |
ภาษีเงินได้
|
83.71 | 35.51 | 48.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.41 | 20.61 | -20.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.88 | 13.19 | -2.31 |
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
|
130.49 | 105.30 | 25.18 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
26.43 | 42.46 | -16.03 |
รายได้จากการลงทุน
|
-3.19 | -4.12 | 0.93 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.65 | -0.64 | -1.01 |
577510
|
418.55 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-6.50 | -5.90 | -0.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
3.23 | 4.52 | -1.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | 0.18 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.11 | 8.28 | -14.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-0.08 | -7.09 | 7.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.16 | -15.77 | 0.61 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-6.76 | 3.29 | -10.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.72 | 1.68 | 1.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-57.88 | -78.20 | 20.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
489.59 | 329.54 | 160.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.74 | -122.93 | 103.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
469.84 | 206.61 | 263.23 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
140.48 | 60.00 | 80.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-71.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-70.00 | -17.87 | -52.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.55 | -2.22 | -4.33 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.71 | 0.66 | 1.06 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-4.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.41 | 4.53 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-7.02 | 45.09 | -52.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 2,176.52 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 550.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -808.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.45 | -4.49 | 0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-292.90 | -524.73 | 231.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.41 | -17.94 | 17.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.76 | -228.98 | -68.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
165.07 | 22.73 | 142.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
321.75 | 417.20 | -95.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
486.82 | 439.92 | 46.90 |