EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
206.24 | 319.23 | -112.99 |
ภาษีเงินได้
|
35.51 | 79.67 | -44.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.61 | 58.00 | -37.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.19 | 12.50 | 0.68 |
ต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับตัดบัญชี
|
105.30 | 138.55 | -33.25 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
42.46 | 97.11 | -54.65 |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.12 | -8.15 | 4.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.64 | -0.34 | -0.30 |
418548
|
696.57 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.90 | -5.71 | -0.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
4.52 | -28.18 | 32.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -2.60 | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.28 | 1.06 | 7.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-7.09 | -6.62 | -0.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.77 | -38.45 | 22.69 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
3.29 | 3.01 | 0.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 5.64 | -3.96 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-78.20 | -55.45 | -22.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
329.54 | 569.25 | -239.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-122.93 | -0.07 | -122.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
206.61 | 569.18 | -362.57 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
60.00 | 245.00 | -185.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-17.87 | -200.00 | 182.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์
|
-2.22 | -4.38 | 2.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.34 | 0.32 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -1.36 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.53 | 7.15 | -2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
45.09 | -53.26 | 98.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,176.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 2,055.00 | -1,505.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-808.34 | -2,250.00 | 1,441.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.49 | -3.85 | -0.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-524.73 | -4.11 | -520.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.94 | -56.22 | 38.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.98 | -259.18 | 30.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.73 | 256.74 | -234.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
417.20 | 392.85 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
439.92 | 649.59 | -209.67 |