EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
272.67 | 266.97 | 5.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.60 | 66.78 | -1.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.95 | 7.47 | -5.52 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
165.03 | 133.75 | 31.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.78 | 8.55 | 2.23 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
14.58 | 13.46 | 1.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.92 | 2.93 | -0.01 |
รายได้จากการลงทุน
|
-5.43 | -5.24 | -0.19 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -1.20 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.19 | 0.17 |
528074
|
493.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.37 | 2.10 | 7.26 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.67 | -2.64 | 3.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.79 | 0.72 | 2.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.37 | -42.57 | -31.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -1.01 | 2.99 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
0.53 | 2.17 | -1.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.06 | -6.93 | -7.13 |
การบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-9.94 | -14.96 | 5.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
445.01 | 430.18 | 14.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
444.97 | 430.14 | 14.83 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
15.07 | 280.14 | -265.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 5.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-89.80 | -119.56 | 29.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-44.03 | -155.13 | 111.10 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.00 | -22.51 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.24 | -31.25 | 18.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.27 | 5.54 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-126.70 | -36.63 | -90.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -350.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.09 | -2.57 | -1.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.38 | -21.30 | 20.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.54 | -6.77 | 5.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.01 | -380.64 | 174.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
112.25 | 12.87 | 99.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
315.74 | 252.87 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
427.99 | 265.74 | 162.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
0.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.24 | 39.60 | -9.36 |