EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 253.01 144.20 108.81
    ภาษีเงินได้
    		 66.18 36.06 30.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.29 0.22 1.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.83 5.51 1.32
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
    		 123.63 59.37 64.26
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.93 2.50 0.44
    ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 12.66 13.22 -0.55
    รายได้จากการลงทุน
    		 -7.43 -1.66 -5.76
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.02 0.00
    459078
    		 259.39
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.44 -3.65 3.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 0.00 3.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.43 -0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.21 0.65
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 1.69 0.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.75 -3.95 4.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.74 -10.60 -4.14
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 0.50 -2.69 3.19
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.96 -2.59 -2.38
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
    		 -1.15 -51.83 50.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 442.53 190.23 252.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.44 190.21 252.23
    		2.57
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
    		 61.24 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -70.28 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -120.09 -20.00 -100.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.70 -3.94 2.24
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 -2.32 -0.16 -2.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.23 1.54 4.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.89 -22.51 -104.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 400.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.63 -2.22 -1.42
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -447.54 -0.02 -447.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.66 -0.22 -0.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.83 -2.45 -49.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 263.72 165.25 98.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 306.94 321.75 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 570.66 487.00 83.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 43.03 0.00