EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DMT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
144.20 | 143.09 | 1.11 |
ภาษีเงินได้
|
36.06 | 35.99 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 13.68 | -13.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.51 | 6.56 | -1.05 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนสัมปทานในการใช้ทางยกระดับ
|
59.37 | 59.65 | -0.27 |
ค่าบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
13.22 | 21.23 | -8.02 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1.66 | -2.33 | 0.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.66 | 0.64 |
256891
|
277.21 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.65 | -0.36 | -3.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
3.23 | 2.42 | 0.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | 0.89 | 0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.02 | -0.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.69 | 1.09 | 0.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-3.95 | -0.56 | -3.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.60 | -23.76 | 13.15 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-2.69 | 1.77 | -4.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 3.12 | -3.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับการบำรุงรักษาทางยกระดับ
|
-51.83 | -35.52 | -16.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
190.23 | 226.29 | -36.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | -0.13 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
190.21 | 226.16 | -35.95 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-20.00 | -17.87 | -2.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.94 | -0.65 | -3.29 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.66 | -0.60 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-0.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.54 | 2.59 | -1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-22.51 | 24.73 | -47.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -209.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -199.99 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -2.25 | 0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.02 | -4.11 | 4.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.22 | -13.52 | 13.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.45 | -429.03 | 426.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.25 | -178.14 | 343.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
321.75 | 417.20 | -95.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
487.00 | 239.06 | 247.94 |