EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
8,275.96 | 8,635.83 | -359.87 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4,607.03 | -5,163.16 | 556.13 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,032.00 | 3,300.00 | -268.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-9.82 | -5.20 | -4.62 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.99 | 0.97 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-186.92 | -236.43 | 49.51 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-6.13 | -2.42 | -3.71 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
14.24 | 14.60 | -0.37 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-166.35 | -164.53 | -1.82 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.53 | -5.11 | 2.59 |
และสิทธิรายได้และค่าเช่า
|
23.83 | 36.17 | -12.34 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
129.65 | 1.18 | 128.47 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
688.63 | 685.03 | 3.61 |
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | -24.95 | |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
54.69 | 52.89 | 1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,480.73 | 1,205.46 | 275.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,721.96 | 8,330.32 | 391.63 |
ชำระต้นทุนการกู้ยืม
|
-81.56 | 0.00 | |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-622.42 | -446.67 | -175.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-545.06 | -77.50 | -467.56 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,027.26 | -1,007.18 | -20.08 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-7,817.20 | -8,303.29 | 486.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,093.49 | -9,834.64 | -258.85 |
เงินฝากธนาคารลดลง - สุทธิ
|
-1,371.53 | -1,504.32 | 132.78 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
4,409.45 | 4,396.64 | 12.81 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
3,037.91 | 2,892.32 | 145.59 |