EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
9,518.35 | 9,312.28 | 206.07 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-694.28 | -843.33 | 149.05 |
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
20.45 | 31.51 | -11.05 |
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
8,844.52 | 8,511.15 | 333.38 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
|
-8,324.19 | -8,324.16 | -0.02 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
520.34 | 186.98 | 333.35 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
174,427.12 | 172,102.10 | 2,325.02 |
สินทรัพย์สุทธิสิ้นงวด
|
174,947.45 | 172,289.08 | 2,658.37 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
8,844.52 | 8,511.15 | 333.38 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-9,488.97 | -4,271.43 | -5,217.53 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
7,425.00 | 6,448.68 | 976.32 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-5.12 | -1.86 | -3.26 |
การลดลงในลูกหนี้จากสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้
|
0.94 | 0.91 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากค่าเช่า
|
-307.25 | -362.20 | 54.95 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.86 | 3.89 | -4.74 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
12.08 | 14.29 | -2.20 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-165.40 | -125.60 | -39.79 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.37 | -7.75 | 7.38 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
47.68 | 58.61 | -10.93 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.78 | 11.33 | -10.55 |
| -20.45 | -31.51 | 11.05 | |
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
53.55 | 54.04 | -0.49 |
การตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
|
1,224.94 | 1,402.86 | -177.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,315.37 | 12,423.41 | -4,108.04 |
ชำระต้นทุนทางการเงินเงินกู้ยืม
|
-458.70 | -767.62 | 308.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-195.00 | -13,100.00 | 12,905.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-987.57 | -968.43 | -19.14 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-8,324.19 | -8,324.16 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,965.46 | -10,226.47 | 261.00 |
เงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-1,650.10 | 2,196.94 | -3,847.04 |
เงินฝากธนาคารต้นงวด
|
4,034.20 | 480.58 | 3,553.62 |
เงินฝากธนาคารสิ้นงวด
|
2,384.11 | 2,677.52 | -293.42 |